Elliot Foster

Santander Pb Rtr Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.873.582/0001-63

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 15,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

13/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.85%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 14,67 mi

RCVM 175

12/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB RTR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.52%R$ 11,83 mi
  • Cotas de Fundos7.58%R$ 1,14 mi
  • Títulos Públicos3.97%R$ 598.787,04
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.59%R$ 239.734,23
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.40%R$ 60.004,00
  • Valores a pagar0.09%R$ 13.338,55
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0194

Top 10

+28.33%

Maior posição

+7.58%

Posições

66

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 11,83 mi100%78.52%
Cotas de Fundos
R$ 1,14 mi100%7.58%
Títulos Públicos
R$ 598.787,04100%3.97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 239.734,23100%1.59%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 60.004,00100%0.40%
Valores a pagar
R$ 13.338,55100%0.09%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

248 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,79%0,51%-1,51%0,09%0,27%-------2,13%7,85%
% CDI239,74%51,58%-124,52%8,69%166,66%-------45,23%53,86%
2025Fundo----0,53%1,66%-0,61%1,35%2,09%-0,91%1,43%-0,01%5,61%5,61%
% CDI----69,09%150,96%-47,54%115,64%171,02%-71,50%136,25%-1,16%59,43%59,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,13%0,17%3,37%7,85%7,85%7,85%7,85%7,85%7,85%
Volatilidade5,78%7,66%8,40%7,36%5,65%5,65%5,65%5,65%5,65%5,65%
Índice de Sharpe1,85-1,18-1,95-0,99-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Rtr Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
9
69,23%
4
30,77%
2,79%-1,51%

Cotistas

Santander Pb Rtr Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Santander Pb Rtr Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.59%

Patrimônio

Santander Pb Rtr Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 15,08 mi

Volatilidade

Santander Pb Rtr Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.84%