Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 63,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
01/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.83%
Índice de Sharpe 12M
0.72
PL Médio 12M
R$ 21,20 mi
RCVM 175
11/03/2025
BRADESCO DAHLIA TR FIF FIE II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9569
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.81%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 47,59 mi | 100% | 98.18% |
Valores a pagar | R$ 442.024,22 | 100% | 0.91% |
Valores a receber | R$ 431.579,00 | 100% | 0.89% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.02% |
214 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,42% | 1,78% | 0,24% | 1,18% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 7,83% | 16,83% |
| % CDI | 379,87% | 178,19% | 19,43% | 107,98% | 28,73% | - | - | - | - | - | - | - | 166,41% | 134,84% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -2,07% | 4,41% | 2,18% | 1,25% | 2,78% | -0,35% | 8,35% | 8,35% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -162,05% | 378,53% | 178,61% | 97,83% | 264,52% | -28,50% | 112,38% | 112,38% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 7,83% | 2,68% | 9,40% | 16,83% | 16,83% | 16,83% | 16,83% | 16,83% | 16,83% |
| Volatilidade | 4,36% | 7,78% | 7,45% | 8,00% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 7,48% |
| Índice de Sharpe | -2,40 | 1,53 | -0,03 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II Classe de Investimento em Cotas de Mult Resp Limitada | 9 81,82% | 2 18,18% | 4,42% | -2,07% |
Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II Classe de Investimento em Cotas de Mult Resp Limitada
Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II Classe de Investimento em Cotas de Mult Resp Limitada
Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II Classe de Investimento em Cotas de Mult Resp Limitada
Bradesco Dahlia Tr FIF Fie II Classe de Investimento em Cotas de Mult Resp Limitada