Bb Dlc&filhos FIC de FI Financeiro Multimercado CP Resp Lim

Ativo

59.818.969/0001-17

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,18 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Dinâmico

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.92%

Índice de Sharpe 12M

-19.47

PL Médio 12M

R$ 19,60 mi

RCVM 175

10/03/2025

Composição da carteira

BB DLC&FILHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

Cotas de Fundos99.85%R$ 13,78 mi
Disponibilidades0.09%R$ 11.968,18
Valores a pagar0.06%R$ 8.820,28
Valores a receber0.00%R$ 60,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9970

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 13,78 mi	100%	99.85%
Disponibilidades	R$ 11.968,18	100%	0.09%
Valores a pagar	R$ 8.820,28	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 60,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

227 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,95%	1,20%	1,06%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	12,92%
2026	% CDI	97,89%	95,61%	99,09%	97,20%	97,55%	-	-	-	-	-	-	-	97,49%	97,26%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,64%	1,27%	1,15%	1,20%	1,25%	1,02%	1,19%	7,97%	7,97%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	89,98%	99,39%	98,56%	98,05%	97,66%	97,30%	97,24%	97,24%	97,24%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,59%	3,15%	6,68%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%	12,92%
Volatilidade	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Índice de Sharpe	-1245,91	-27,83	-20,36	-31,97	-19,47	-19,47	-19,47	-19,47	-19,47	-19,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Dlc&filhos FIC de FI Financeiro Multimercado CP Resp Lim	12 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,16%

Cotistas

Bb Dlc&filhos FIC de FI Financeiro Multimercado CP Resp Lim

Atual

Drawdown

Bb Dlc&filhos FIC de FI Financeiro Multimercado CP Resp Lim

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Dlc&filhos FIC de FI Financeiro Multimercado CP Resp Lim

Atual

R$ 17,18 mi

Volatilidade

Bb Dlc&filhos FIC de FI Financeiro Multimercado CP Resp Lim

Atual

0.01%