Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 16,11 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.61%
Índice de Sharpe 12M
-1.59
PL Médio 12M
R$ 15,56 mi
RCVM 175
10/03/2025
BB MDA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0405
Top 10
+49.11%
Maior posição
+11.34%
Posições
51
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 13,04 mi | 100% | 80.88% |
Operações Compromissadas | R$ 1,83 mi | 100% | 11.34% |
Títulos Públicos | R$ 606.604,08 | 100% | 3.76% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 312.979,13 | 100% | 1.94% |
Disponibilidades | R$ 10.125,31 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 4.672,67 | 100% | 0.03% |
229 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,32% | 0,47% | -1,12% | -0,04% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 1,58% | 7,61% |
| % CDI | 199,59% | 47,06% | -92,59% | -3,84% | -20,67% | - | - | - | - | - | - | - | 34,08% | 56,74% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,62% | -0,64% | 1,76% | 1,67% | -0,29% | 1,38% | 0,31% | 5,93% | 5,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 184,92% | -49,98% | 151,25% | 137,19% | -22,88% | 130,98% | 25,29% | 70,84% | 70,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 1,58% | -0,69% | 3,38% | 7,61% | 7,61% | 7,61% | 7,61% | 7,61% | 7,61% |
| Volatilidade | 3,85% | 4,57% | 5,03% | 4,50% | 4,04% | 4,04% | 4,04% | 4,04% | 4,04% | 4,04% |
| Índice de Sharpe | -4,45 | -2,22 | -3,50 | -1,68 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 | -1,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Mda Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 7 58,33% | 5 41,67% | 2,32% | -1,12% |
Bb Mda Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Mda Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Mda Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Mda Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim