Elliot Foster

Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura RF RL

Ativo
59.785.096/0001-93

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Oriz Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.18%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 46,04 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

SIRIUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures98.69%R$ 37,43 mi
  • Cotas de Fundos1.23%R$ 467.163,07
  • Valores a pagar0.07%R$ 27.343,84
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0405

Top 10

+54.50%

Maior posição

+7.01%

Posições

44

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 37,43 mi100%98.69%
Cotas de Fundos
R$ 467.163,07100%1.23%
Valores a pagar
R$ 27.343,84100%0.07%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

283 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,72%1,29%-1,35%-0,36%0,19%-------2,46%13,01%
% CDI233,59%129,14%-111,79%-33,26%119,87%-------52,20%77,82%
2025Fundo--0,44%1,05%1,15%1,16%1,25%1,19%1,67%0,21%1,21%0,52%10,30%10,30%
% CDI--104,51%99,78%101,37%105,49%97,81%102,58%137,30%16,56%115,04%42,23%89,79%89,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%2,46%-0,14%4,21%11,18%13,01%13,01%13,01%13,01%13,01%
Volatilidade4,12%4,98%5,58%4,49%3,31%3,14%3,14%3,14%3,14%3,14%
Índice de Sharpe0,75-1,49-2,86-1,23-1,10-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura RF RL
13
86,67%
2
13,33%
2,72%-1,35%

Cotistas

Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
1

Drawdown

Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
-1.69%

Patrimônio

Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
R$ 37,81 mi

Volatilidade

Sirius FIF Classe de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
4.74%