Elliot Foster

Safra Infra Inovação Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Ativo
59.772.310/0001-77

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 9,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+21.60%

Índice de Sharpe 12M

0.09

PL Médio 12M

R$ 53,06 mi

RCVM 175

06/03/2025

Composição da carteira

SAFRA INFRA INOVAÇÃO PRÉ RENDA FIXA FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA EM RF RESP LIMITADA

  • Debêntures76.53%R$ 62,95 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio10.28%R$ 8,45 mi
  • Títulos Públicos3.96%R$ 3,26 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 39.094,19
  • Valores a receber0.02%R$ 17.949,59
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0940

Top 10

+86.81%

Maior posição

+18.05%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 62,95 mi100%76.53%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 8,45 mi100%10.28%
Títulos Públicos
R$ 3,26 mi100%3.96%
Valores a pagar
R$ 39.094,19100%0.05%
Valores a receber
R$ 17.949,59100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

231 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo24,60%-0,15%-9,92%-3,11%2,99%-------11,82%23,34%
% CDI2.112,73%-15,37%-818,50%-285,11%1.864,38%-------251,27%140,14%
2025Fundo--0,27%1,00%1,05%1,00%1,15%1,05%1,10%1,15%0,95%1,10%10,30%10,30%
% CDI--73,36%94,99%92,51%91,43%90,48%90,49%90,49%90,48%90,49%90,49%90,23%90,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,99%11,82%-11,31%13,29%21,60%23,34%23,34%23,34%23,34%23,34%
VolatilidadeNaN%141,33%162,32%163,32%141,39%135,11%135,11%135,11%135,11%135,11%
Índice de SharpeNaN-0,27-0,420,260,090,080,080,080,080,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Infra Inovação Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada
12
80,00%
3
20,00%
24,60%-9,92%

Cotistas

Safra Infra Inovação Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Safra Infra Inovação Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
-11.54%

Patrimônio

Safra Infra Inovação Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
R$ 9,34 mi

Volatilidade

Safra Infra Inovação Pré RF FIF Investimento em Infra Ci em Infra em RF Resp Limitada

Atual
51.65%