Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 30,64 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
-0.98%
Índice de Sharpe 12M
-1.86
PL Médio 12M
R$ 15,66 mi
RCVM 175
28/02/2025
84 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,10% | 0,97% | -4,28% | 1,12% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | -0,98% | -0,98% |
| % CDI | 94,75% | 96,85% | -352,97% | 102,65% | 101,99% | - | - | - | - | - | - | - | -20,56% | -20,56% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | -0,98% | -2,37% | -0,98% | -0,98% | -0,98% | -0,98% | -0,98% | -0,98% | -0,98% |
| Volatilidade | 0,01% | 9,54% | 11,34% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% | 9,54% |
| Índice de Sharpe | 46,64 | -1,86 | -2,15 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 | -1,86 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado CP RL | 4 80,00% | 1 20,00% | 1,12% | -4,28% |
Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado CP RL
Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado CP RL
Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado CP RL
Safra Direitos Creditórios II FIF Cic Multimercado CP RL