Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Yvy Capital Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 184,42 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.89%
Índice de Sharpe 12M
-1.07
PL Médio 12M
R$ 186,61 mi
RCVM 175
26/02/2025
YVY CAPITAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0873
Top 10
+87.22%
Maior posição
+16.29%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 170,97 mi | 100% | 88.94% |
Títulos Públicos | R$ 13,51 mi | 100% | 7.03% |
Operações Compromissadas | R$ 5,66 mi | 100% | 2.95% |
Valores a pagar | R$ 1,98 mi | 100% | 1.03% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 104.070,10 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 1.019,59 | 100% | 0.00% |
291 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,21% | 0,46% | -0,07% | -0,91% | -0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | 15,18% |
| % CDI | 189,93% | 45,90% | -5,83% | -83,58% | -320,48% | - | - | - | - | - | - | - | 32,59% | 88,44% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,85% | 1,07% | 1,09% | 1,23% | 1,74% | 1,56% | 2,31% | 1,17% | 0,82% | 0,89% | 13,48% | 13,48% |
| % CDI | - | - | 93,46% | 101,34% | 95,65% | 112,06% | 136,12% | 133,76% | 189,63% | 92,09% | 77,67% | 73,24% | 112,17% | 112,17% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,17% | 1,50% | -0,67% | 3,11% | 12,89% | 15,18% | 15,18% | 15,18% | 15,18% | 15,18% |
| Volatilidade | NaN% | 2,05% | 2,01% | 1,87% | 1,75% | 1,63% | 1,63% | 1,63% | 1,63% | 1,63% |
| Índice de Sharpe | NaN | -4,69 | -8,78 | -4,40 | -1,07 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 12 80,00% | 3 20,00% | 2,31% | -0,91% |
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Yvy Capital II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF