Elliot Foster

Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Ativo
59.655.691/0001-04

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 20,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.50%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 19,51 mi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures71.41%R$ 14,51 mi
  • Cotas de Fundos17.96%R$ 3,65 mi
  • Títulos Públicos2.99%R$ 607.402,68
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.76%R$ 153.687,28
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.57%R$ 115.207,68
  • Valores a pagar0.06%R$ 12.112,94
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0493

Top 10

+47.59%

Maior posição

+17.96%

Posições

49

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,51 mi100%71.41%
Cotas de Fundos
R$ 3,65 mi100%17.96%
Títulos Públicos
R$ 607.402,68100%2.99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 153.687,28100%0.76%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 115.207,68100%0.57%
Valores a pagar
R$ 12.112,94100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

273 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,28%1,35%-1,10%0,32%0,28%-------3,13%12,32%
% CDI195,79%135,04%-90,83%29,29%177,10%-------66,61%76,50%
2025Fundo---1,54%1,18%1,19%-0,28%1,57%1,47%0,05%1,73%0,16%8,91%8,91%
% CDI---162,09%103,38%108,23%-21,80%134,82%120,14%4,12%163,88%12,85%81,81%81,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%3,13%1,46%4,86%10,50%12,32%12,32%12,32%12,32%12,32%
Volatilidade5,85%7,90%8,72%7,60%5,85%5,67%5,67%5,67%5,67%5,67%
Índice de Sharpe2,13-0,75-1,17-0,52-0,69-0,60-0,60-0,60-0,60-0,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF FIF RL
12
85,71%
2
14,29%
2,28%-1,10%

Cotistas

Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
-1.25%

Patrimônio

Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
R$ 20,38 mi

Volatilidade

Santander Pb Fama Investimento em Infraestrutura RF FIF RL

Atual
5.96%