Elliot Foster

Santander Pb Cln 2030 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
59.655.628/0001-78

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

165

Patrimônio Líquido

R$ 77,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-5.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.89

PL Médio 12M

R$ 82,20 mi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB CLN 2030 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Investimento no Exterior49.03%R$ 39,35 mi
  • Títulos Públicos1.91%R$ 1,53 mi
  • Disponibilidades0.05%R$ 36.997,38
  • Valores a pagar0.03%R$ 22.923,30
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2408

Top 10

+51.01%

Maior posição

+49.03%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 39,35 mi100%49.03%
Títulos Públicos
R$ 1,53 mi100%1.91%
Disponibilidades
R$ 36.997,38100%0.05%
Valores a pagar
R$ 22.923,30100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

258 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-3,23%-0,95%-1,78%-2,48%-0,53%--------8,68%-5,80%
% CDI-277,37%-95,53%-146,55%-227,92%-331,92%--------184,46%-38,18%
2025Fundo----0,63%1,32%-2,76%3,10%-0,78%-1,14%1,50%-0,47%3,13%3,15%3,15%
% CDI----399,79%115,66%-251,64%242,96%-66,73%-93,66%117,78%-44,77%256,82%31,48%31,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,53%-8,68%-5,14%-5,68%-5,31%-5,80%-5,80%-5,80%-5,80%-5,80%
Volatilidade14,10%10,98%11,86%11,10%10,33%10,41%10,41%10,41%10,41%10,41%
Índice de Sharpe-3,58-3,27-3,15-2,36-1,89-1,97-1,97-1,97-1,97-1,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Cln 2030 Multimercado CP FIF Resp Limitada
4
28,57%
10
71,43%
3,13%-3,23%

Cotistas

Santander Pb Cln 2030 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
165

Drawdown

Santander Pb Cln 2030 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-10.23%

Patrimônio

Santander Pb Cln 2030 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 77,78 mi

Volatilidade

Santander Pb Cln 2030 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
10.96%