Elliot Foster

Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.655.567/0001-49

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

25/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.12%

Índice de Sharpe 12M

-0.44

PL Médio 12M

R$ 12,18 mi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures73.55%R$ 11,07 mi
  • Cotas de Fundos15.70%R$ 2,36 mi
  • Títulos Públicos6.90%R$ 1,04 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.78%R$ 117.904,65
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.37%R$ 55.203,68
  • Valores a pagar0.09%R$ 12.827,52
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0381

Top 10

+37.23%

Maior posição

+15.70%

Posições

81

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 11,07 mi100%73.55%
Cotas de Fundos
R$ 2,36 mi100%15.70%
Títulos Públicos
R$ 1,04 mi100%6.90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 117.904,65100%0.78%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 55.203,68100%0.37%
Valores a pagar
R$ 12.827,52100%0.09%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

244 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,70%1,22%-1,40%0,16%0,25%-------2,91%11,79%
% CDI232,08%122,54%-115,70%14,49%154,16%-------61,93%77,30%
2025Fundo---0,00%3,37%1,83%-1,22%1,51%1,96%-0,56%1,48%0,03%8,63%8,63%
% CDI---0,00%295,59%166,87%-95,86%130,08%160,75%-43,59%140,12%2,25%85,62%85,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,25%2,91%0,90%4,25%8,12%11,79%11,79%11,79%11,79%11,79%
Volatilidade5,81%7,49%8,23%7,23%5,86%5,86%5,86%5,86%5,86%5,86%
Índice de Sharpe1,49-0,86-1,54-0,74-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
10
71,43%
4
28,57%
3,37%-1,40%

Cotistas

Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.43%

Patrimônio

Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 15,07 mi

Volatilidade

Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.78%