Elliot Foster

Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.655.459/0001-76

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 30,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.98

PL Médio 12M

R$ 33,25 mi

RCVM 175

25/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB GUAIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures73.61%R$ 27,81 mi
  • Cotas de Fundos14.57%R$ 5,50 mi
  • Títulos Públicos3.22%R$ 1,22 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.99%R$ 373.731,43
  • Valores a pagar0.06%R$ 21.086,70
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0309

Top 10

+32.30%

Maior posição

+14.57%

Posições

80

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 27,81 mi100%73.61%
Cotas de Fundos
R$ 5,50 mi100%14.57%
Títulos Públicos
R$ 1,22 mi100%3.22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 373.731,43100%0.99%
Valores a pagar
R$ 21.086,70100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

257 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,20%-0,10%-0,37%-0,19%-0,03%-------2,50%11,93%
% CDI275,11%-9,87%-30,48%-17,24%-16,60%-------53,12%78,85%
2025Fundo---0,05%1,09%1,30%1,39%1,48%2,75%-0,69%0,50%1,01%9,20%9,20%
% CDI---43,34%95,56%118,72%108,81%127,27%225,66%-53,92%47,84%82,75%92,41%92,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,50%-0,49%3,78%11,72%11,93%11,93%11,93%11,93%11,93%
Volatilidade1,08%1,90%1,33%1,69%1,57%1,56%1,56%1,56%1,56%1,56%
Índice de Sharpe-15,45-3,61-13,33-4,03-1,98-1,97-1,97-1,97-1,97-1,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
9
64,29%
5
35,71%
3,20%-0,69%

Cotistas

Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.93%

Patrimônio

Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 30,49 mi

Volatilidade

Santander Pb Guaira Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.00%