Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
227
Patrimônio Líquido
R$ 18,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
02/12/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-1.02%
Índice de Sharpe 12M
-5.19
PL Médio 12M
R$ 21,59 mi
RCVM 175
25/02/2025
ACE CAPITAL INFRA SELEÇÃO FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9102
Top 10
+100.00%
Maior posição
+95.35%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 20,16 mi | 100% | 97.60% |
Disponibilidades | R$ 463.915,57 | 100% | 2.25% |
Valores a pagar | R$ 24.048,01 | 100% | 0.12% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
103 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,27% | 0,59% | -2,02% | -1,49% | -0,25% | - | - | - | - | - | - | - | -0,95% | -1,02% |
| % CDI | 195,29% | 59,47% | -166,67% | -136,92% | -472,87% | - | - | - | - | - | - | - | -20,76% | -17,50% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,06% | -0,06% | -0,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,49% | -5,49% | -5,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,25% | -0,95% | -3,19% | -1,02% | -1,02% | -1,02% | -1,02% | -1,02% | -1,02% | -1,02% |
| Volatilidade | NaN% | 3,40% | 3,71% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% |
| Índice de Sharpe | NaN | -5,32 | -7,49 | -5,19 | -5,19 | -5,19 | -5,19 | -5,19 | -5,19 | -5,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitada | 2 33,33% | 4 66,67% | 2,27% | -2,02% |
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitada
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitada
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitada
Ace Capital Infra Seleção FIF Incentivado em Debêntures de Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitada