Elliot Foster

Albatros FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo
59.602.591/0001-10

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 57,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

24/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.83%

Índice de Sharpe 12M

-1.11

PL Médio 12M

R$ 54,01 mi

RCVM 175

21/02/2025

Composição da carteira

ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures79.28%R$ 45,68 mi
  • Títulos Públicos8.14%R$ 4,69 mi
  • Cotas de Fundos3.50%R$ 2,01 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.09%R$ 54.345,29
  • Valores a pagar0.06%R$ 32.080,77
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0210

Top 10

+34.73%

Maior posição

+8.14%

Posições

79

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 45,68 mi100%79.28%
Títulos Públicos
R$ 4,69 mi100%8.14%
Cotas de Fundos
R$ 2,01 mi100%3.50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 54.345,29100%0.09%
Valores a pagar
R$ 32.080,77100%0.06%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

279 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,11%0,97%-1,65%-0,21%-0,24%-------1,93%11,82%
% CDI267,10%97,41%-135,93%-19,31%-453,53%-------42,06%71,77%
2025Fundo--0,27%1,57%1,58%1,50%-0,81%1,66%2,15%-0,47%1,78%0,13%9,70%9,70%
% CDI--84,07%148,77%138,58%136,84%-63,28%142,44%175,95%-37,10%169,55%10,38%85,44%85,44%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,24%1,93%-1,15%4,00%9,83%11,82%11,82%11,82%11,82%11,82%
VolatilidadeNaN%5,83%6,10%5,48%4,53%4,39%4,39%4,39%4,39%4,39%
Índice de SharpeNaN-1,57-3,19-1,20-1,11-0,94-0,94-0,94-0,94-0,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Albatros FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
10
66,67%
5
33,33%
3,11%-1,65%

Cotistas

Albatros FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
1

Drawdown

Albatros FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
-2.43%

Patrimônio

Albatros FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 57,29 mi

Volatilidade

Albatros FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
4.30%