Elliot Foster

A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
59.591.550/0001-75

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

978

Patrimônio Líquido

R$ 122,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

19/05/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.48%

Índice de Sharpe 12M

-1.89

PL Médio 12M

R$ 75,25 mi

RCVM 175

21/02/2025

Composição da carteira

A1 INCENTIVADO FIF DA CIC DE FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos97.80%R$ 128,40 mi
  • Valores a pagar1.22%R$ 1,60 mi
  • Valores a receber0.97%R$ 1,28 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9438

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.13%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 128,40 mi100%97.80%
Valores a pagar
R$ 1,60 mi100%1.22%
Valores a receber
R$ 1,28 mi100%0.97%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

242 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,91%0,63%0,33%-0,53%-0,06%-------2,28%12,48%
% CDI163,75%63,41%27,00%-49,07%-109,12%-------49,54%87,77%
2025Fundo----0,63%1,36%1,47%1,32%1,89%0,81%1,00%1,09%9,97%9,97%
% CDI----116,26%124,03%114,98%113,17%154,78%63,45%94,98%89,59%108,42%108,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,28%0,29%4,29%12,48%12,48%12,48%12,48%12,48%12,48%
VolatilidadeNaN%1,30%1,23%1,12%0,93%0,93%0,93%0,93%0,93%0,93%
Índice de SharpeNaN-5,76-11,11-5,15-1,89-1,89-1,89-1,89-1,89-1,89

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
11
84,62%
2
15,38%
1,91%-0,53%

Cotistas

A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
978

Drawdown

A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.88%

Patrimônio

A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 122,95 mi

Volatilidade

A1 Incentivado FIF da Cic de Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.09%