Elliot Foster

A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
59.587.336/0001-45

Administrador: Intrag

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 122,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

19/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.59%

Índice de Sharpe 12M

-0.57

PL Médio 12M

R$ 75,50 mi

RCVM 175

21/02/2025

Composição da carteira

A1 INCENTIVADO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures74.00%R$ 99,46 mi
  • Operações Compromissadas12.13%R$ 16,30 mi
  • Títulos Públicos5.33%R$ 7,16 mi
  • Cotas de Fundos3.77%R$ 5,06 mi
  • Obrigações por compra a termo a pagar1.38%R$ 1,85 mi
  • Valores a pagar0.97%R$ 1,30 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.20%R$ 275.385,74
  • Disponibilidades0.02%R$ 30.000,00
  • Títulos ligados ao agronegócio0.01%R$ 17.586,38
  • Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0281

Top 10

+35.29%

Maior posição

+12.13%

Posições

129

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 99,46 mi100%74.00%
Operações Compromissadas
R$ 16,30 mi100%12.13%
Títulos Públicos
R$ 7,16 mi100%5.33%
Cotas de Fundos
R$ 5,06 mi100%3.77%
Obrigações por compra a termo a pagar
R$ 1,85 mi100%1.38%
Valores a pagar
R$ 1,30 mi100%0.97%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 275.385,74100%0.20%
Disponibilidades
R$ 30.000,00100%0.02%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 17.586,38100%0.01%
Valores a receber
R$ 15.280,59100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

242 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,11%0,61%0,35%-0,48%-0,06%-------2,54%13,59%
% CDI181,28%61,46%29,00%-44,39%-105,00%-------55,30%95,59%
2025Fundo----0,69%1,49%1,58%1,42%2,13%0,79%1,05%1,16%10,77%10,77%
% CDI----127,04%135,47%123,99%122,05%174,23%61,72%99,96%95,04%117,13%117,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,54%0,36%4,67%13,59%13,59%13,59%13,59%13,59%13,59%
VolatilidadeNaN%1,38%1,29%1,20%1,03%1,03%1,03%1,03%1,03%1,03%
Índice de SharpeNaN-4,78-10,48-4,14-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
11
84,62%
2
15,38%
2,13%-0,48%

Cotistas

A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.83%

Patrimônio

A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 122,42 mi

Volatilidade

A1 Incentivado FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.09%