Zro Arb Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

59.559.015/0001-37

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/05/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+43.14%

Índice de Sharpe 12M

3.80

PL Médio 12M

R$ 30,30 mi

RCVM 175

19/02/2025

Composição da carteira

ZRO ARB CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Investimento no Exterior85.27%R$ 31,29 mi
Operações Compromissadas6.43%R$ 2,36 mi
Títulos Públicos4.81%R$ 1,77 mi
Valores a pagar3.15%R$ 1,16 mi
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER0.17%R$ 64.165,18
Disponibilidades0.03%R$ 12.120,41

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7337

Top 10

+99.84%

Maior posição

+85.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Investimento no Exterior	R$ 31,29 mi	100%	85.27%
Operações Compromissadas	R$ 2,36 mi	100%	6.43%
Títulos Públicos	R$ 1,77 mi	100%	4.81%
Valores a pagar	R$ 1,16 mi	100%	3.15%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	R$ 64.165,18	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 12.120,41	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

217 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,02%	5,28%	1,47%	2,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	12,46%	43,14%
2026	% CDI	259,34%	530,03%	121,64%	200,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	274,60%	313,05%
2025	Fundo	-	-	-	-	-0,20%	2,12%	3,23%	2,52%	1,19%	6,93%	2,70%	6,20%	27,28%	27,28%
2025	% CDI	-	-	-	-	-90,91%	192,96%	253,09%	216,35%	97,86%	543,03%	256,18%	508,25%	308,54%	308,54%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,18%	12,46%	9,17%	22,86%	43,14%	43,14%	43,14%	43,14%	43,14%	43,14%
Volatilidade	5,77%	10,82%	7,88%	10,49%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%
Índice de Sharpe	5,68	3,00	4,14	4,12	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Zro Arb Classe de Investimento Multimercado CP RL	11 91,67%	1 8,33%	6,93%	-0,20%

Cotistas

Zro Arb Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Zro Arb Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Zro Arb Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 28,95 mi

Volatilidade

Zro Arb Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

7.87%