Elliot Foster

Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.511.772/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 13,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

25/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.62%

Índice de Sharpe 12M

-0.96

PL Médio 12M

R$ 13,13 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB MONTANA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.14%R$ 10,37 mi
  • Títulos Públicos9.06%R$ 1,20 mi
  • Cotas de Fundos6.12%R$ 811.524,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.45%R$ 324.589,75
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.49%R$ 64.804,32
  • Valores a pagar0.08%R$ 11.087,45
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0322

Top 10

+45.22%

Maior posição

+9.06%

Posições

48

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,37 mi100%78.14%
Títulos Públicos
R$ 1,20 mi100%9.06%
Cotas de Fundos
R$ 811.524,02100%6.12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 324.589,75100%2.45%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 64.804,32100%0.49%
Valores a pagar
R$ 11.087,45100%0.08%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

280 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,09%-0,29%-0,98%0,42%0,33%-------1,55%11,52%
% CDI179,60%-29,29%-80,98%38,91%205,10%-------33,02%69,66%
2025Fundo--0,38%2,11%1,82%1,33%-0,58%1,31%1,67%-0,62%1,93%0,10%9,81%9,81%
% CDI--143,21%200,19%160,01%121,32%-45,07%112,46%136,79%-48,80%182,89%8,30%86,85%86,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,33%1,55%0,46%3,31%8,62%11,52%11,52%11,52%11,52%11,52%
Volatilidade5,95%7,85%8,74%7,57%5,94%5,86%5,86%5,86%5,86%5,86%
Índice de Sharpe2,91-1,39-1,85-0,93-0,96-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
11
73,33%
4
26,67%
2,11%-0,98%

Cotistas

Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.16%

Patrimônio

Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 13,32 mi

Volatilidade

Santander Pb Montana Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.71%