Elliot Foster

Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.511.685/0001-83

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 83,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.92%

Índice de Sharpe 12M

-0.54

PL Médio 12M

R$ 85,21 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB RICCHEZZA S INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures86.16%R$ 72,43 mi
  • Cotas de Fundos4.16%R$ 3,50 mi
  • Títulos Públicos2.62%R$ 2,21 mi
  • Títulos de Crédito Privado1.16%R$ 974.723,72
  • Valores a pagar0.02%R$ 21.011,53
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 82,37

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0146

Top 10

+24.06%

Maior posição

+4.16%

Posições

78

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 72,43 mi100%86.16%
Cotas de Fundos
R$ 3,50 mi100%4.16%
Títulos Públicos
R$ 2,21 mi100%2.62%
Títulos de Crédito Privado
R$ 974.723,72100%1.16%
Valores a pagar
R$ 21.011,53100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 82,37100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

285 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,31%0,39%-0,35%-0,28%-0,01%-------3,05%15,97%
% CDI284,60%39,48%-28,97%-25,83%-5,96%-------64,91%94,90%
2025Fundo--0,48%1,13%1,28%1,51%1,50%1,84%2,86%-0,26%0,58%0,99%12,53%12,53%
% CDI--92,78%106,55%112,60%137,89%117,48%158,44%234,47%-20,41%54,98%80,90%108,25%108,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%3,05%-0,27%4,41%13,92%15,97%15,97%15,97%15,97%15,97%
Volatilidade0,88%1,89%1,32%1,70%1,63%1,54%1,54%1,54%1,54%1,54%
Índice de Sharpe-17,34-2,63-12,24-3,20-0,54-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
11
73,33%
4
26,67%
3,31%-0,35%

Cotistas

Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.09%

Patrimônio

Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 83,40 mi

Volatilidade

Santander Pb Ricchezza S Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.15%