Elliot Foster

Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.511.583/0001-68

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 166,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.22%

Índice de Sharpe 12M

-0.36

PL Médio 12M

R$ 167,63 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB RICCHEZZA C INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures79.36%R$ 140,35 mi
  • Cotas de Fundos13.17%R$ 23,29 mi
  • Títulos Públicos2.69%R$ 4,75 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.95%R$ 1,67 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 31.977,59
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 446,86

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0206

Top 10

+29.89%

Maior posição

+8.55%

Posições

77

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 140,35 mi100%79.36%
Cotas de Fundos
R$ 23,29 mi100%13.17%
Títulos Públicos
R$ 4,75 mi100%2.69%
Títulos de Crédito Privado
R$ 1,67 mi100%0.95%
Valores a pagar
R$ 31.977,59100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 446,86100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

288 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,33%0,39%-0,26%-0,19%-0,00%-------3,26%16,48%
% CDI285,92%39,47%-21,84%-17,88%-2,34%-------69,17%96,93%
2025Fundo--0,67%1,12%1,28%1,51%1,46%1,85%2,89%-0,27%0,65%1,01%12,81%12,81%
% CDI--99,96%105,97%112,59%137,36%114,07%158,88%236,86%-20,81%61,38%82,46%109,07%109,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,00%3,26%-0,08%4,69%14,22%16,48%16,48%16,48%16,48%16,48%
Volatilidade0,86%1,88%1,20%1,69%1,62%1,53%1,53%1,53%1,53%1,53%
Índice de Sharpe-17,11-2,31-12,89-2,85-0,36-0,26-0,26-0,26-0,26-0,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
11
73,33%
4
26,67%
3,33%-0,27%

Cotistas

Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.90%

Patrimônio

Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 166,22 mi

Volatilidade

Santander Pb Ricchezza C Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.04%