Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 534,32 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+7.07%
Índice de Sharpe 12M
-0.89
PL Médio 12M
R$ 249,45 mi
RCVM 175
13/02/2025
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1915
Top 10
+100.00%
Maior posição
+19.93%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 196,80 mi | 100% | 100.00% |
Valores a pagar | R$ 6.949,45 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 578,79 | 100% | 0.00% |
172 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,82% | 1,42% | -0,76% | 0,06% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,69% | 7,07% |
| % CDI | 156,24% | 142,53% | -63,02% | 5,67% | 66,28% | - | - | - | - | - | - | - | 56,40% | 71,38% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,45% | 0,40% | 2,00% | 0,37% | 4,27% | 4,27% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 118,61% | 31,57% | 189,63% | 30,20% | 86,96% | 86,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 2,69% | 1,14% | 4,60% | 7,07% | 7,07% | 7,07% | 7,07% | 7,07% | 7,07% |
| Volatilidade | 3,76% | 5,54% | 6,30% | 5,24% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% | 4,77% |
| Índice de Sharpe | -1,35 | -1,29 | -1,57 | -0,90 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 | -0,89 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Ima B Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada | 8 80,00% | 2 20,00% | 2,00% | -0,76% |
Safra Building Block Incentivado Ima B Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Building Block Incentivado Ima B Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Building Block Incentivado Ima B Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Building Block Incentivado Ima B Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada