Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
22
Patrimônio Líquido
R$ 74,21 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Benchmark
Primeira cota
10/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+13.03%
Índice de Sharpe 12M
-0.37
PL Médio 12M
R$ 88,30 mi
RCVM 175
13/02/2025
SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9995
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.97%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 76,52 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 18.844,38 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 104,50 | 100% | 0.00% |
292 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,35% | 0,97% | -1,61% | 1,17% | 0,41% | - | - | - | - | - | - | - | 3,30% | 18,85% |
| % CDI | 202,19% | 97,06% | -132,43% | 107,63% | 190,14% | - | - | - | - | - | - | - | 69,23% | 109,37% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,68% | 4,40% | 0,76% | 2,23% | -0,12% | 2,08% | 0,97% | 1,54% | 1,84% | -0,18% | 15,06% | 15,06% |
| % CDI | - | - | 82,94% | 416,68% | 67,17% | 203,25% | -9,07% | 178,46% | 79,90% | 120,87% | 174,34% | -14,63% | 126,46% | 126,46% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,41% | 3,30% | 0,65% | 4,74% | 13,03% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% | 18,85% |
| Volatilidade | 8,18% | 6,51% | 7,52% | 6,13% | 4,92% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% |
| Índice de Sharpe | 1,80 | -0,92 | -1,47 | -0,74 | -0,37 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Idka Pré 3a Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL | 12 80,00% | 3 20,00% | 4,40% | -1,61% |
Safra Idka Pré 3a Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Idka Pré 3a Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Idka Pré 3a Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL
Safra Idka Pré 3a Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas RF RL