Safra Idka Pré 3a Master FIF Classe de Investimento RF RL

Ativo

59.444.625/0001-95

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 74,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

10/03/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+13.30%

Índice de Sharpe 12M

-0.32

PL Médio 12M

R$ 91,56 mi

RCVM 175

13/02/2025

Composição da carteira

SAFRA IDKA PRÉ 3A MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.97%R$ 77,07 mi
Disponibilidades0.02%R$ 12.374,52
Valores a pagar0.01%R$ 6.027,01
Valores a receber0.01%R$ 3.994,73

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3403

Top 10

+100.00%

Maior posição

+40.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 77,07 mi	100%	99.97%
Disponibilidades	R$ 12.374,52	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 6.027,01	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 3.994,73	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

292 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,37%	0,98%	-1,58%	1,19%	0,41%	-	-	-	-	-	-	-	3,38%	19,14%
2026	% CDI	203,77%	98,67%	-130,57%	109,23%	191,86%	-	-	-	-	-	-	-	70,92%	111,06%
2025	Fundo	-	-	0,66%	4,42%	0,78%	2,25%	-0,09%	2,10%	1,00%	1,56%	1,85%	-0,16%	15,25%	15,25%
2025	% CDI	-	-	81,42%	418,33%	68,91%	204,98%	-7,39%	180,21%	81,61%	122,67%	176,14%	-12,88%	128,08%	128,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,41%	3,38%	0,71%	4,86%	13,30%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%
Volatilidade	8,18%	6,51%	7,52%	6,13%	4,92%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%
Índice de Sharpe	1,83	-0,88	-1,44	-0,70	-0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Idka Pré 3a Master FIF Classe de Investimento RF RL	12 80,00%	3 20,00%	4,42%	-1,58%

Cotistas

Safra Idka Pré 3a Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Safra Idka Pré 3a Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

-0.51%

Patrimônio

Safra Idka Pré 3a Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 74,35 mi

Volatilidade

Safra Idka Pré 3a Master FIF Classe de Investimento RF RL

Atual

7.23%