Elliot Foster

Santander Pb Ricchezza a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.412.648/0001-18

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 177,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.26%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 177,13 mi

RCVM 175

11/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB RICCHEZZA A INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures79.87%R$ 149,26 mi
  • Cotas de Fundos12.72%R$ 23,77 mi
  • Títulos Públicos2.26%R$ 4,23 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.97%R$ 1,81 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 32.357,01
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 272,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0200

Top 10

+29.37%

Maior posição

+8.33%

Posições

79

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 149,26 mi100%79.87%
Cotas de Fundos
R$ 23,77 mi100%12.72%
Títulos Públicos
R$ 4,23 mi100%2.26%
Títulos de Crédito Privado
R$ 1,81 mi100%0.97%
Valores a pagar
R$ 32.357,01100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 272,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

291 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,32%0,39%-0,26%-0,19%-0,00%-------3,26%16,64%
% CDI285,54%39,38%-21,42%-17,21%-1,54%-------69,36%96,86%
2025Fundo--0,77%1,12%1,29%1,51%1,47%1,85%2,89%-0,26%0,64%1,01%12,95%12,95%
% CDI--94,15%105,74%112,97%137,64%115,22%158,85%236,96%-20,46%61,26%82,58%108,74%108,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,00%3,26%-0,07%4,70%14,26%16,64%16,64%16,64%16,64%16,64%
Volatilidade0,84%1,88%1,20%1,69%1,62%1,52%1,52%1,52%1,52%1,52%
Índice de Sharpe-17,49-2,29-12,81-2,83-0,33-0,27-0,27-0,27-0,27-0,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ricchezza a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
11
73,33%
4
26,67%
3,32%-0,26%

Cotistas

Santander Pb Ricchezza a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Ricchezza a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.89%

Patrimônio

Santander Pb Ricchezza a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 177,19 mi

Volatilidade

Santander Pb Ricchezza a Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.03%