Elliot Foster

Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.412.482/0001-30

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 10,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

24/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.77%

Índice de Sharpe 12M

-1.31

PL Médio 12M

R$ 10,93 mi

RCVM 175

11/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures74.50%R$ 8,46 mi
  • Títulos Públicos12.68%R$ 1,44 mi
  • Cotas de Fundos4.21%R$ 477.750,86
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.32%R$ 149.492,57
  • Valores a pagar0.10%R$ 11.442,67
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0232

Top 10

+31.53%

Maior posição

+10.21%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 8,46 mi100%74.50%
Títulos Públicos
R$ 1,44 mi100%12.68%
Cotas de Fundos
R$ 477.750,86100%4.21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 149.492,57100%1.32%
Valores a pagar
R$ 11.442,67100%0.10%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

281 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,15%0,21%-0,34%-0,18%-0,01%-------2,83%14,35%
% CDI270,65%21,29%-28,09%-16,45%-4,60%-------60,04%86,47%
2025Fundo--0,25%0,97%1,17%1,33%1,50%1,66%2,87%-0,59%0,61%0,96%11,21%11,21%
% CDI--79,27%91,77%102,75%120,93%117,58%142,54%234,96%-46,35%57,71%78,45%98,70%98,70%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%2,83%-0,28%4,16%12,77%14,35%14,35%14,35%14,35%14,35%
Volatilidade0,96%1,79%1,19%1,60%1,57%1,50%1,50%1,50%1,50%1,50%
Índice de Sharpe-15,57-3,19-13,83-3,72-1,31-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
11
73,33%
4
26,67%
3,15%-0,59%

Cotistas

Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.83%

Patrimônio

Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 10,87 mi

Volatilidade

Santander Pb Alchemy Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
0.98%