Elliot Foster

Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
59.412.238/0001-77

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 20,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

24/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.61

PL Médio 12M

R$ 19,97 mi

RCVM 175

11/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FFZETA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures75.11%R$ 15,68 mi
  • Cotas de Fundos8.89%R$ 1,85 mi
  • Títulos Públicos7.54%R$ 1,57 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.53%R$ 319.645,64
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.41%R$ 85.205,68
  • Valores a pagar0.07%R$ 15.398,68
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0238

Top 10

+32.06%

Maior posição

+8.89%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,68 mi100%75.11%
Cotas de Fundos
R$ 1,85 mi100%8.89%
Títulos Públicos
R$ 1,57 mi100%7.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 319.645,64100%1.53%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 85.205,68100%0.41%
Valores a pagar
R$ 15.398,68100%0.07%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

299 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,69%1,18%-1,43%0,22%0,27%-------2,92%14,41%
% CDI230,75%118,40%-118,27%20,28%171,33%-------61,99%81,70%
2025Fundo-0,18%0,94%1,90%2,22%1,72%-1,00%1,76%2,08%-0,60%1,46%0,04%11,17%11,17%
% CDI-74,98%97,49%179,53%194,89%156,41%-78,43%151,50%170,31%-47,12%139,07%3,45%90,42%90,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,92%0,89%4,26%10,67%14,41%14,41%14,41%14,41%14,41%
Volatilidade6,08%7,72%8,49%7,38%5,78%5,37%5,37%5,37%5,37%5,37%
Índice de Sharpe1,89-0,84-1,50-0,73-0,61-0,49-0,49-0,49-0,49-0,49

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
81,25%
3
18,75%
2,69%-1,43%

Cotistas

Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.36%

Patrimônio

Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 20,91 mi

Volatilidade

Santander Pb Ffzeta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.99%