Solaris Cash FI em RF CP RL

Ativo

59.337.094/0001-31

Administrador: Xp

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 202,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.94%

Índice de Sharpe 12M

24.38

PL Médio 12M

R$ 150,73 mi

RCVM 175

06/02/2025

Composição da carteira

SOLARIS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos20.21%R$ 56,54 mi
Operações Compromissadas14.64%R$ 40,95 mi
Valores a pagar14.30%R$ 40,01 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF7.36%R$ 20,59 mi
Valores a receber0.01%R$ 24.868,61
Disponibilidades0.00%R$ 2.160,77

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0712

Top 10

+56.51%

Maior posição

+14.64%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 56,54 mi	100%	20.21%
Operações Compromissadas	R$ 40,95 mi	100%	14.64%
Valores a pagar	R$ 40,01 mi	100%	14.30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,59 mi	100%	7.36%
Valores a receber	R$ 24.868,61	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 2.160,77	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

296 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	1,05%	1,30%	1,20%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	5,07%	18,60%
2026	% CDI	106,59%	105,79%	106,95%	110,49%	112,08%	-	-	-	-	-	-	-	107,77%	106,51%
2025	Fundo	-	0,05%	1,01%	1,06%	1,22%	1,18%	1,36%	1,24%	1,30%	1,35%	1,12%	1,30%	12,87%	12,87%
2025	% CDI	-	49,81%	104,66%	100,27%	106,85%	107,93%	106,56%	106,28%	106,66%	105,95%	106,24%	106,53%	105,68%	105,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	5,07%	3,48%	7,38%	15,94%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%	18,60%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Índice de Sharpe	4525,88	45,74	42,74	41,83	24,38	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Solaris Cash FI em RF CP RL	16 100,00%	0 0,00%	1,36%	0,05%

Cotistas

Solaris Cash FI em RF CP RL

Atual

Drawdown

Solaris Cash FI em RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Solaris Cash FI em RF CP RL

Atual

R$ 202,58 mi

Volatilidade

Solaris Cash FI em RF CP RL

Atual

0.01%