Elliot Foster

Brasília Exclusivo FIF RF de RL

Ativo
59.334.008/0001-37

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 53,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-2.67

PL Médio 12M

R$ 52,38 mi

RCVM 175

06/02/2025

Composição da carteira

BRASÍLIA EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos38.81%R$ 25,29 mi
  • Cotas de Fundos9.95%R$ 6,48 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 14.414,94
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 1.551,24
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 204,14

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0388

Top 10

+48.76%

Maior posição

+14.96%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 25,29 mi100%38.81%
Cotas de Fundos
R$ 6,48 mi100%9.95%
Valores a pagar
R$ 14.414,94100%0.02%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1.551,24100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 204,14100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

298 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,98%1,24%1,07%0,16%-------4,70%17,37%
% CDI100,54%98,75%102,05%98,13%100,23%-------99,97%98,82%
2025Fundo-0,14%0,94%1,04%1,14%1,09%1,27%1,15%1,22%1,26%1,03%1,20%12,10%12,10%
% CDI-73,19%97,73%98,40%99,82%99,47%99,80%99,17%99,77%98,50%98,29%97,96%98,40%98,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,70%3,21%6,82%14,74%17,37%17,37%17,37%17,37%17,37%
Volatilidade0,02%0,04%0,04%0,04%0,03%0,04%0,04%0,04%0,04%0,04%
Índice de Sharpe1,79-0,59-0,47-2,74-2,67-2,89-2,89-2,89-2,89-2,89

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasília Exclusivo FIF RF de RL
16
100,00%
0
0,00%
1,27%0,14%

Cotistas

Brasília Exclusivo FIF RF de RL

Atual
8

Drawdown

Brasília Exclusivo FIF RF de RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Brasília Exclusivo FIF RF de RL

Atual
R$ 53,28 mi

Volatilidade

Brasília Exclusivo FIF RF de RL

Atual
0.04%