Sez FI em Infraestrutura RF CP

Ativo

59.313.291/0001-10

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 52,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.05%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 33,17 mi

RCVM 175

05/02/2025

Composição da carteira

SEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Debêntures60.37%R$ 23,98 mi
Cotas de Fundos23.36%R$ 9,28 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.32%R$ 128.561,20
Valores a pagar0.04%R$ 13.969,48
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0548

Top 10

+45.70%

Maior posição

+20.84%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 23,98 mi	100%	60.37%
Cotas de Fundos	R$ 9,28 mi	100%	23.36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 128.561,20	100%	0.32%
Valores a pagar	R$ 13.969,48	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

300 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,17%	0,76%	-0,09%	0,20%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	3,07%	14,64%
2026	% CDI	186,68%	76,49%	-7,32%	17,96%	3,43%	-	-	-	-	-	-	-	65,20%	82,72%
2025	Fundo	-	0,22%	0,91%	0,99%	1,24%	1,45%	0,38%	1,47%	1,66%	0,22%	1,55%	0,61%	11,22%	11,22%
2025	% CDI	-	74,60%	94,35%	93,86%	109,04%	132,12%	29,92%	126,37%	135,99%	17,28%	146,90%	50,30%	90,49%	90,49%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	3,07%	1,02%	5,13%	12,05%	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%	14,64%
Volatilidade	2,10%	2,84%	3,11%	2,87%	2,36%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%
Índice de Sharpe	-6,62	-1,92	-3,50	-1,28	-1,16	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13	-1,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sez FI em Infraestrutura RF CP	15 93,75%	1 6,25%	2,17%	-0,09%

Cotistas

Sez FI em Infraestrutura RF CP

Atual

Drawdown

Sez FI em Infraestrutura RF CP

Atual

-0.61%

Patrimônio

Sez FI em Infraestrutura RF CP

Atual

R$ 52,08 mi

Volatilidade

Sez FI em Infraestrutura RF CP

Atual

2.57%