Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Valora Renda Fixa
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 40,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
06/02/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.20%
Índice de Sharpe 12M
-0.67
PL Médio 12M
R$ 43,34 mi
RCVM 175
05/02/2025
VALORA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0320
Top 10
+44.75%
Maior posição
+5.41%
Posições
52
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 37,74 mi | 100% | 80.91% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 3,73 mi | 100% | 7.99% |
Títulos Públicos | R$ 2,74 mi | 100% | 5.88% |
Cotas de Fundos | R$ 2,34 mi | 100% | 5.01% |
Valores a receber | R$ 64.987,18 | 100% | 0.14% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 21.256,66 | 100% | 0.05% |
Valores a pagar | R$ 5.633,21 | 100% | 0.01% |
309 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,11% | 0,67% | -1,03% | -0,92% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 1,67% | 24,27% |
| % CDI | 267,42% | 66,77% | -85,17% | -84,00% | -110,18% | - | - | - | - | - | - | - | 35,86% | 132,87% | |
| 2025 | Fundo | - | 4,55% | 3,59% | 1,17% | 1,35% | 0,93% | 1,29% | 2,02% | 3,51% | -0,41% | 1,45% | 0,93% | 22,23% | 22,23% |
| % CDI | - | 543,77% | 372,11% | 110,81% | 118,14% | 84,42% | 101,11% | 173,24% | 287,60% | -32,34% | 137,50% | 76,42% | 170,86% | 170,86% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | 1,67% | -1,29% | 3,99% | 13,20% | 24,27% | 24,27% | 24,27% | 24,27% | 24,27% |
| Volatilidade | 3,08% | 2,95% | 2,91% | 2,84% | 2,40% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% | 3,05% |
| Índice de Sharpe | -9,15 | -3,23 | -6,90 | -2,16 | -0,67 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF | 12 75,00% | 4 25,00% | 4,55% | -1,03% |
Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF
Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF
Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF
Valora Debêntures Incentivadas Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF