Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
216
Patrimônio Líquido
R$ 52,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
01/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.34%
Índice de Sharpe 12M
-3.17
PL Médio 12M
R$ 57,29 mi
RCVM 175
05/02/2025
SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS D45 SELEÇÃO FIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9208
Top 10
+100.00%
Maior posição
+95.89%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 56,55 mi | 100% | 99.83% |
Disponibilidades | R$ 52.089,03 | 100% | 0.09% |
Valores a pagar | R$ 32.105,66 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.02% |
191 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,19% | 0,34% | -0,75% | -0,53% | -0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,07% | 7,34% |
| % CDI | 273,68% | 33,62% | -61,50% | -48,87% | -88,58% | - | - | - | - | - | - | - | 43,94% | 66,29% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 1,36% | 2,28% | -0,17% | 0,81% | 0,78% | 5,16% | 5,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 116,67% | 187,28% | -13,09% | 77,39% | 64,24% | 84,97% | 84,97% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,14% | 2,07% | -1,19% | 3,48% | 7,34% | 7,34% | 7,34% | 7,34% | 7,34% | 7,34% |
| Volatilidade | 1,33% | 1,93% | 1,52% | 1,68% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,58% |
| Índice de Sharpe | -19,29 | -4,15 | -12,88 | -4,45 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 | -3,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada | 6 60,00% | 4 40,00% | 3,19% | -0,75% |
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada
Spx Seahawk Debêntures Incentivadas D45 Seleção FIF em Infra da Cic RF Cred Priv LP Resp Limitada