Elliot Foster

Tcc 3 FIF RF Investimento em Infraestrutura

Ativo
59.246.759/0001-00

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 70,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.86%

Índice de Sharpe 12M

-1.09

PL Médio 12M

R$ 50,01 mi

RCVM 175

03/02/2025

Composição da carteira

TCC 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures64.92%R$ 44,53 mi
  • Títulos Públicos29.83%R$ 20,46 mi
  • Cotas de Fundos5.22%R$ 3,58 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 17.460,64
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,92
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0358

Top 10

+50.19%

Maior posição

+10.90%

Posições

76

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 44,53 mi100%64.92%
Títulos Públicos
R$ 20,46 mi100%29.83%
Cotas de Fundos
R$ 3,58 mi100%5.22%
Valores a pagar
R$ 17.460,64100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,92100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

297 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,30%0,86%-0,62%0,31%0,19%-------3,05%15,11%
% CDI197,39%86,05%-50,93%28,46%116,45%-------64,79%86,22%
2025Fundo--0,45%1,49%2,77%0,87%1,15%0,06%1,52%1,66%0,25%1,43%0,40%11,70%11,70%
% CDI--302,41%154,87%261,90%76,57%105,18%4,73%130,91%136,35%19,30%135,38%33,06%95,61%95,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%3,05%0,89%4,82%10,86%15,11%15,11%15,11%15,11%15,11%
Volatilidade3,84%4,43%4,89%4,25%3,42%3,47%3,47%3,47%3,47%3,47%
Índice de Sharpe0,67-1,29-2,37-1,01-1,09-0,56-0,56-0,56-0,56-0,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tcc 3 FIF RF Investimento em Infraestrutura
14
87,50%
2
12,50%
2,77%-0,62%

Cotistas

Tcc 3 FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
2

Drawdown

Tcc 3 FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
-0.53%

Patrimônio

Tcc 3 FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 70,29 mi

Volatilidade

Tcc 3 FIF RF Investimento em Infraestrutura

Atual
3.68%