Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 114,09 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
28/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.88%
Índice de Sharpe 12M
-0.84
PL Médio 12M
R$ 88,24 mi
RCVM 175
30/01/2025
UBS ALLOCATION SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT FC FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9953
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.76%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 95,85 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 67.815,06 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 15.280,59 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
171 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,32% | 2,58% | -9,68% | 3,32% | -0,43% | - | - | - | - | - | - | - | -2,47% | 3,88% |
| % CDI | 199,19% | 259,21% | -798,44% | 304,28% | -403,62% | - | - | - | - | - | - | - | -53,17% | 39,35% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,14% | 2,31% | 3,60% | -0,14% | 0,49% | 6,51% | 6,51% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 128,89% | 189,10% | 282,23% | -13,57% | 40,23% | 130,99% | 130,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,43% | -2,47% | -5,31% | -2,01% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% |
| Volatilidade | 17,18% | 13,90% | 15,16% | 12,11% | 10,81% | 10,81% | 10,81% | 10,81% | 10,81% | 10,81% |
| Índice de Sharpe | -3,28 | -1,71 | -2,11 | -1,57 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP Resp Limitada | 7 70,00% | 3 30,00% | 3,60% | -9,68% |
Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Allocation Spx Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado CP Resp Limitada