Ubs Neblina II FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

59.196.483/0001-94

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 58,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/09/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.12%

Índice de Sharpe 12M

1.10

PL Médio 12M

R$ 75,75 mi

RCVM 175

30/01/2025

Composição da carteira

UBS NEBLINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos67.67%R$ 38,80 mi
Investimento no Exterior32.25%R$ 18,49 mi
Valores a pagar0.05%R$ 31.361,40
Valores a receber0.02%R$ 11.125,51
Disponibilidades0.00%R$ 499,99

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3182

Top 10

+100.00%

Maior posição

+44.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 38,80 mi	100%	67.67%
Investimento no Exterior	R$ 18,49 mi	100%	32.25%
Valores a pagar	R$ 31.361,40	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 11.125,51	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 499,99	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

159 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,53%	1,31%	-2,72%	2,38%	-0,30%	-	-	-	-	-	-	-	6,16%	16,12%
2026	% CDI	475,08%	131,15%	-224,71%	218,77%	-276,25%	-	-	-	-	-	-	-	132,57%	176,64%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13%	2,75%	2,77%	2,42%	9,38%	9,38%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	170,95%	215,49%	263,40%	198,27%	219,25%	219,25%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,30%	6,16%	1,09%	10,73%	16,12%	16,12%	16,12%	16,12%	16,12%	16,12%
Volatilidade	1,98%	12,95%	13,53%	12,04%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%
Índice de Sharpe	-22,94	0,62	-0,83	0,87	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Neblina II FIC de FIF Multimercado RL	7 77,78%	2 22,22%	5,53%	-2,72%

Cotistas

Ubs Neblina II FIC de FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Ubs Neblina II FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-3.05%

Patrimônio

Ubs Neblina II FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 58,49 mi

Volatilidade

Ubs Neblina II FIC de FIF Multimercado RL

Atual

11.89%