Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Oikos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 64,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.52%
Índice de Sharpe 12M
-1.80
PL Médio 12M
R$ 56,23 mi
RCVM 175
30/01/2025
3M 95 EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1318
Top 10
+76.25%
Maior posição
+27.27%
Posições
37
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 62,09 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 33.362,16 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 204,91 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 7,03 | 100% | 0.00% |
148 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,68% | 0,20% | 0,36% | 1,05% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,32% | 4,52% |
| % CDI | 144,00% | 19,77% | 29,76% | 241,71% | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,97% | 52,49% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,14% | -0,66% | 0,39% | 1,30% | 1,16% | 1,16% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,75% | -51,93% | 36,99% | 106,31% | 25,36% | 25,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,05% | 3,32% | 3,48% | 4,03% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% | 4,52% |
| Volatilidade | 2,78% | 4,91% | 5,05% | 4,14% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% | 3,89% |
| Índice de Sharpe | 8,77 | -0,24 | -0,21 | -1,64 | -1,80 | -1,80 | -1,80 | -1,80 | -1,80 | -1,80 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 3m 95 Ei FIF Multimercado CP RL | 7 87,50% | 1 12,50% | 1,68% | -0,66% |
3m 95 Ei FIF Multimercado CP RL
3m 95 Ei FIF Multimercado CP RL
3m 95 Ei FIF Multimercado CP RL
3m 95 Ei FIF Multimercado CP RL