Elliot Foster

Ubs Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
59.194.839/0001-50

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 39,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/09/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.95%

Índice de Sharpe 12M

-2.48

PL Médio 12M

R$ 41,36 mi

RCVM 175

30/01/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION JEQUITIBA ROSA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos25.44%R$ 10,17 mi
  • Operações Compromissadas0.12%R$ 49.841,96
  • Valores a pagar0.09%R$ 37.847,98
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.254,49
  • Sob sigilo74.30%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3281

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.63%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 10,17 mi100%99.00%
Operações Compromissadas
R$ 49.841,96100%0.48%
Valores a pagar
R$ 37.847,98100%0.37%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.09%
Disponibilidades
R$ 5.254,49100%0.05%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

169 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,75%1,12%-0,65%-0,03%-0,08%-------2,11%5,95%
% CDI150,52%112,07%-53,90%-2,93%-71,44%-------45,30%61,19%
2025Fundo--------1,08%0,74%1,11%0,79%3,77%3,77%
% CDI--------88,62%57,65%105,45%64,75%77,63%77,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%2,11%0,27%3,99%5,95%5,95%5,95%5,95%5,95%5,95%
Volatilidade3,35%2,83%3,13%2,64%2,34%2,34%2,34%2,34%2,34%2,34%
Índice de Sharpe-7,04-2,99-4,27-2,38-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48-2,48

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
6
66,67%
3
33,33%
1,75%-0,65%

Cotistas

Ubs Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.80%

Patrimônio

Ubs Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 39,99 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.14%