Elliot Foster

Ubs Evolution Jctm IV FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
59.194.590/0001-83

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 43,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

17/07/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.40%

Índice de Sharpe 12M

-1.83

PL Médio 12M

R$ 42,02 mi

RCVM 175

30/01/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION JCTM IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures66.07%R$ 27,83 mi
  • Operações Compromissadas29.86%R$ 12,58 mi
  • Títulos Públicos3.63%R$ 1,53 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 23.321,10
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.558,65
  • Valores a receber0.00%R$ 371,83

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0980

Top 10

+51.12%

Maior posição

+29.86%

Posições

162

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 27,83 mi100%66.07%
Operações Compromissadas
R$ 12,58 mi100%29.86%
Títulos Públicos
R$ 1,53 mi100%3.63%
Valores a pagar
R$ 23.321,10100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.558,65100%0.01%
Valores a receber
R$ 371,83100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

201 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,02%0,82%-0,59%-0,17%-0,01%-------3,06%8,40%
% CDI259,30%82,12%-48,47%-15,93%-9,97%-------65,84%71,89%
2025Fundo------0,46%1,08%1,32%0,31%1,24%0,66%5,18%5,18%
% CDI------75,11%92,92%107,88%24,67%118,14%54,28%77,07%77,07%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%3,06%-0,03%4,93%8,40%8,40%8,40%8,40%8,40%8,40%
Volatilidade2,60%2,79%2,82%2,62%2,28%2,28%2,28%2,28%2,28%2,28%
Índice de Sharpe-6,04-1,97-5,24-1,61-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83-1,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Jctm IV FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada
8
72,73%
3
27,27%
3,02%-0,59%

Cotistas

Ubs Evolution Jctm IV FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Ubs Evolution Jctm IV FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.83%

Patrimônio

Ubs Evolution Jctm IV FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 43,68 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Jctm IV FI em Infraestrutura RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.14%