Elliot Foster

Ubs Evolution Shuk FI em Infraestrutura RF CP Resp LTDA

Ativo
59.193.684/0001-38

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 35,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/07/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.81%

Índice de Sharpe 12M

-2.42

PL Médio 12M

R$ 33,81 mi

RCVM 175

30/01/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION SHUK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

  • Debêntures88.90%R$ 30,32 mi
  • Títulos Públicos9.12%R$ 3,11 mi
  • Operações Compromissadas1.50%R$ 510.487,03
  • Valores a pagar0.05%R$ 18.136,06
  • Valores a receber0.05%R$ 15.427,24
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.577,20

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0159

Top 10

+27.90%

Maior posição

+7.17%

Posições

162

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 30,32 mi100%88.90%
Títulos Públicos
R$ 3,11 mi100%9.12%
Operações Compromissadas
R$ 510.487,03100%1.50%
Valores a pagar
R$ 18.136,06100%0.05%
Valores a receber
R$ 15.427,24100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.577,20100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

213 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,13%0,50%-0,30%-0,24%-0,01%-------3,07%9,81%
% CDI268,86%49,86%-24,68%-21,80%-11,28%-------66,12%78,93%
2025Fundo------1,14%1,39%1,98%0,28%0,62%0,96%6,53%6,53%
% CDI------89,73%119,08%162,36%21,73%59,26%78,31%87,91%87,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,01%3,07%-0,26%4,54%9,81%9,81%9,81%9,81%9,81%9,81%
Volatilidade0,94%1,66%1,11%1,43%1,28%1,28%1,28%1,28%1,28%1,28%
Índice de Sharpe-17,00-2,92-14,13-3,54-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42-2,42

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Shuk FI em Infraestrutura RF CP Resp LTDA
8
72,73%
3
27,27%
3,13%-0,30%

Cotistas

Ubs Evolution Shuk FI em Infraestrutura RF CP Resp LTDA

Atual
2

Drawdown

Ubs Evolution Shuk FI em Infraestrutura RF CP Resp LTDA

Atual
-0.89%

Patrimônio

Ubs Evolution Shuk FI em Infraestrutura RF CP Resp LTDA

Atual
R$ 35,39 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Shuk FI em Infraestrutura RF CP Resp LTDA

Atual
0.87%