Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 32,61 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
18/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.00%
Índice de Sharpe 12M
-0.27
PL Médio 12M
R$ 31,64 mi
RCVM 175
30/01/2025
UBS SANTA TERESINHA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1501
Top 10
+84.91%
Maior posição
+29.22%
Posições
21
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 31,95 mi | 100% | 99.88% |
Valores a pagar | R$ 29.305,39 | 100% | 0.09% |
Valores a receber | R$ 9.090,58 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 500,01 | 100% | 0.00% |
220 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,86% | 1,24% | -1,16% | 2,10% | -0,06% | - | - | - | - | - | - | - | 4,00% | 12,00% |
| % CDI | 159,39% | 124,74% | -95,32% | 192,61% | -121,65% | - | - | - | - | - | - | - | 87,14% | 93,35% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,80% | 0,32% | 1,40% | 1,48% | 1,39% | 1,47% | 0,59% | 7,69% | 7,69% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 180,48% | 25,42% | 119,95% | 121,48% | 109,23% | 139,72% | 48,71% | 97,35% | 97,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,06% | 4,00% | 2,23% | 6,27% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 12,00% |
| Volatilidade | NaN% | 4,45% | 4,92% | 4,18% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,51 | -1,21 | -0,44 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Santa Teresinha II FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada | 10 83,33% | 2 16,67% | 2,10% | -1,16% |
Ubs Santa Teresinha II FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Santa Teresinha II FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Santa Teresinha II FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Santa Teresinha II FIC de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada