Safra Extra Bancos Vip FIF Ci em Cotas RF CP RL

Ativo

59.163.811/0001-56

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

291

Patrimônio Líquido

R$ 100,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/02/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.55%

Índice de Sharpe 12M

-3.15

PL Médio 12M

R$ 58,87 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

SAFRA EXTRA BANCOS VIP FIF CI EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.94%R$ 65,09 mi
Valores a pagar0.05%R$ 30.543,91
Disponibilidades0.01%R$ 7.127,18
Valores a receber0.00%R$ 276,63

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 65,09 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 30.543,91	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 7.127,18	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 276,63	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

301 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,97%	1,19%	1,07%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	17,36%
2026	% CDI	99,99%	97,14%	98,55%	98,27%	98,29%	-	-	-	-	-	-	-	98,50%	97,79%
2025	Fundo	-	0,25%	0,94%	1,04%	1,11%	1,07%	1,26%	1,14%	1,19%	1,27%	1,03%	1,18%	12,11%	12,11%
2025	% CDI	-	83,79%	98,00%	98,49%	97,87%	97,95%	98,49%	98,27%	97,80%	99,19%	97,92%	96,74%	97,60%	97,60%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,69%	3,15%	6,73%	14,55%	17,36%	17,36%	17,36%	17,36%	17,36%
Volatilidade	0,02%	0,04%	0,02%	0,04%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
Índice de Sharpe	-12,59	-6,28	-13,48	-6,92	-3,15	-3,08	-3,08	-3,08	-3,08	-3,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Extra Bancos Vip FIF Ci em Cotas RF CP RL	16 100,00%	0 0,00%	1,27%	0,21%

Cotistas

Safra Extra Bancos Vip FIF Ci em Cotas RF CP RL

Atual

291

Drawdown

Safra Extra Bancos Vip FIF Ci em Cotas RF CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Extra Bancos Vip FIF Ci em Cotas RF CP RL

Atual

R$ 100,62 mi

Volatilidade

Safra Extra Bancos Vip FIF Ci em Cotas RF CP RL

Atual

0.02%