Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 33,36 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
30/06/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.22%
Índice de Sharpe 12M
-2.05
PL Médio 12M
R$ 31,84 mi
RCVM 175
29/01/2025
UBS EVOLUTION ALDEIA GUAPRA II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0163
Top 10
+26.52%
Maior posição
+5.49%
Posições
99
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 28,68 mi | 100% | 89.55% |
Operações Compromissadas | R$ 1,76 mi | 100% | 5.49% |
Títulos Públicos | R$ 1,46 mi | 100% | 4.56% |
Valores a pagar | R$ 16.490,34 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 15.279,70 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 4.590,59 | 100% | 0.01% |
214 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,19% | 0,55% | -0,27% | -0,14% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 3,35% | 10,22% |
| % CDI | 274,34% | 54,74% | -22,67% | -13,22% | 24,01% | - | - | - | - | - | - | - | 72,03% | 81,89% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | 0,00% | 1,18% | 1,40% | 1,97% | 0,28% | 0,64% | 1,02% | 6,65% | 6,65% |
| % CDI | - | - | - | - | - | 0,00% | 92,48% | 120,04% | 161,35% | 22,29% | 60,56% | 83,27% | 88,84% | 88,84% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 3,35% | -0,08% | 4,88% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% | 10,22% |
| Volatilidade | 1,53% | 1,70% | 1,16% | 1,47% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| Índice de Sharpe | -7,24 | -2,28 | -12,78 | -2,95 | -2,05 | -2,05 | -2,05 | -2,05 | -2,05 | -2,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Evolution Aldeia Guapra II FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada | 9 75,00% | 3 25,00% | 3,19% | -0,27% |
Ubs Evolution Aldeia Guapra II FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
Ubs Evolution Aldeia Guapra II FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
Ubs Evolution Aldeia Guapra II FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
Ubs Evolution Aldeia Guapra II FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada