Elliot Foster

Ubs Evolution Agmg Lajusta FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp LTDA

Ativo
59.163.531/0001-48

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 35,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

13/06/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.61%

Índice de Sharpe 12M

-1.29

PL Médio 12M

R$ 33,38 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION AGMG LAJUSTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LTDA

  • Debêntures76.55%R$ 26,53 mi
  • Títulos Públicos21.30%R$ 7,38 mi
  • Operações Compromissadas1.79%R$ 619.938,18
  • Valores a pagar0.06%R$ 20.566,67
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.921,14
  • Valores a receber0.00%R$ 973,95

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0289

Top 10

+42.31%

Maior posição

+9.07%

Posições

158

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,53 mi100%76.55%
Títulos Públicos
R$ 7,38 mi100%21.30%
Operações Compromissadas
R$ 619.938,18100%1.79%
Valores a pagar
R$ 20.566,67100%0.06%
Disponibilidades
R$ 4.921,14100%0.01%
Valores a receber
R$ 973,95100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

224 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,52%1,21%-1,12%0,26%-0,06%-------2,81%8,61%
% CDI216,16%121,61%-92,09%23,65%-52,73%-------60,38%65,71%
2025Fundo-----0,88%-0,41%1,56%1,55%0,08%1,64%0,24%5,64%5,64%
% CDI-----146,03%-32,31%133,77%126,88%5,97%156,08%19,47%69,87%69,87%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,06%2,81%0,26%4,79%8,61%8,61%8,61%8,61%8,61%8,61%
Volatilidade4,10%4,77%5,19%4,54%3,94%3,94%3,94%3,94%3,94%3,94%
Índice de Sharpe-5,18-1,34-2,58-0,98-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29-1,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Agmg Lajusta FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp LTDA
9
75,00%
3
25,00%
2,52%-1,12%

Cotistas

Ubs Evolution Agmg Lajusta FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp LTDA

Atual
2

Drawdown

Ubs Evolution Agmg Lajusta FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp LTDA

Atual
-1.02%

Patrimônio

Ubs Evolution Agmg Lajusta FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp LTDA

Atual
R$ 35,85 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Agmg Lajusta FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp LTDA

Atual
3.69%