Elliot Foster

Ubs Evolution Brow FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
59.163.409/0001-71

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 85,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

30/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.31%

Índice de Sharpe 12M

-1.59

PL Médio 12M

R$ 74,30 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION BROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA -RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos22.24%R$ 18,98 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 56.550,76
  • Operações Compromissadas0.05%R$ 38.945,36
  • Valores a receber0.02%R$ 15.280,61
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.564,18
  • Sob sigilo77.63%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5066

Top 10

+100.00%

Maior posição

+68.49%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 18,98 mi100%99.40%
Valores a pagar
R$ 56.550,76100%0.30%
Operações Compromissadas
R$ 38.945,36100%0.20%
Valores a receber
R$ 15.280,61100%0.08%
Disponibilidades
R$ 4.564,18100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

234 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%1,26%-0,97%0,37%-0,08%-------3,22%8,31%
% CDI226,83%126,01%-79,95%33,54%-75,37%-------69,16%60,55%
2025Fundo----0,00%1,46%-0,76%0,94%1,22%0,11%1,61%0,26%4,93%4,93%
% CDI----0,00%133,24%-59,27%81,02%99,82%8,67%153,24%21,50%56,91%56,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%3,22%0,62%5,08%8,31%8,31%8,31%8,31%8,31%8,31%
Volatilidade4,07%4,40%4,77%4,24%3,66%3,66%3,66%3,66%3,66%3,66%
Índice de Sharpe-5,91-1,17-2,48-0,88-1,59-1,59-1,59-1,59-1,59-1,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Brow FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
9
69,23%
4
30,77%
2,64%-0,97%

Cotistas

Ubs Evolution Brow FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Evolution Brow FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-0.84%

Patrimônio

Ubs Evolution Brow FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 85,37 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Brow FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
3.52%