Elliot Foster

Ubs Evolution Douro FI em Infraestrutura RF Cred Priva Resp Limitada

Ativo
59.163.342/0001-75

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 38,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-C

Primeira cota

13/05/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.74

PL Médio 12M

R$ 36,85 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION DOURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRED PRIVA RESP LIMITADA

  • Debêntures77.11%R$ 28,76 mi
  • Títulos Públicos20.52%R$ 7,65 mi
  • Operações Compromissadas1.99%R$ 741.360,56
  • Valores a pagar0.07%R$ 27.272,51
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.597,28
  • Valores a receber0.00%R$ 126,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0345

Top 10

+36.91%

Maior posição

+14.81%

Posições

104

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,76 mi100%77.11%
Títulos Públicos
R$ 7,65 mi100%20.52%
Operações Compromissadas
R$ 741.360,56100%1.99%
Valores a pagar
R$ 27.272,51100%0.07%
Disponibilidades
R$ 5.597,28100%0.02%
Valores a receber
R$ 126,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

247 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,62%1,01%-0,81%0,03%-0,10%-------2,75%7,39%
% CDI224,95%101,46%-67,00%2,70%-89,94%-------59,07%50,86%
2025Fundo----0,21%1,22%-0,96%0,71%0,75%0,63%1,45%0,44%4,52%4,52%
% CDI----28,05%110,93%-75,28%61,00%61,09%49,60%138,00%35,77%47,86%47,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%2,75%0,20%4,76%7,39%7,39%7,39%7,39%7,39%7,39%
Volatilidade4,85%5,10%5,54%4,92%4,17%4,17%4,17%4,17%4,17%4,17%
Índice de Sharpe-5,32-1,28-2,48-0,93-1,74-1,74-1,74-1,74-1,74-1,74

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Douro FI em Infraestrutura RF Cred Priva Resp Limitada
10
76,92%
3
23,08%
2,62%-0,96%

Cotistas

Ubs Evolution Douro FI em Infraestrutura RF Cred Priva Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ubs Evolution Douro FI em Infraestrutura RF Cred Priva Resp Limitada

Atual
-1.12%

Patrimônio

Ubs Evolution Douro FI em Infraestrutura RF Cred Priva Resp Limitada

Atual
R$ 38,60 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Douro FI em Infraestrutura RF Cred Priva Resp Limitada

Atual
3.94%