2663 II FIF Multimercado CP RL

Ativo

59.163.141/0001-78

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Jazz Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 52,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/04/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.65%

Índice de Sharpe 12M

-0.06

PL Médio 12M

R$ 125,58 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

2663 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.99%R$ 99,92 mi
Valores a pagar0.01%R$ 12.062,67
Disponibilidades0.00%R$ 495,70
Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9765

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 99,92 mi	100%	99.99%
Valores a pagar	R$ 12.062,67	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 495,70	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 306,70	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

256 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,75%	2,37%	-3,13%	1,49%	0,31%	-	-	-	-	-	-	-	3,73%	14,37%
2026	% CDI	236,08%	237,33%	-257,96%	136,91%	576,02%	-	-	-	-	-	-	-	81,18%	95,34%
2025	Fundo	-	-	-	0,20%	0,22%	3,44%	-1,13%	2,20%	2,10%	0,61%	2,46%	-0,18%	10,26%	10,26%
2025	% CDI	-	-	-	125,91%	18,97%	313,27%	-88,75%	188,94%	171,99%	47,80%	234,02%	-15,10%	102,40%	102,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,31%	3,73%	-0,33%	6,27%	14,65%	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%	14,37%
Volatilidade	NaN%	8,24%	9,22%	8,37%	6,93%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%
Índice de Sharpe	NaN	-0,34	-1,68	-0,28	-0,06	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
2663 II FIF Multimercado CP RL	11 78,57%	3 21,43%	3,44%	-3,13%

Cotistas

2663 II FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

2663 II FIF Multimercado CP RL

Atual

-2.26%

Patrimônio

2663 II FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 52,96 mi

Volatilidade

2663 II FIF Multimercado CP RL

Atual

5.31%