Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

59.162.368/0001-07

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

152

Patrimônio Líquido

R$ 46,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/03/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.98%

Índice de Sharpe 12M

0.01

PL Médio 12M

R$ 44,78 mi

RCVM 175

29/01/2025

Composição da carteira

SAFRA MERCADO IMOBILIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.41%R$ 48,28 mi
Valores a pagar0.59%R$ 286.688,21
Disponibilidades0.00%R$ 1.906,31
Valores a receber0.00%R$ 105,34

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9874

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.37%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 48,28 mi	100%	99.41%
Valores a pagar	R$ 286.688,21	100%	0.59%
Disponibilidades	R$ 1.906,31	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 105,34	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

277 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,93%	0,00%	0,04%	0,31%	-0,31%	-	-	-	-	-	-	-	1,98%	15,45%
2026	% CDI	166,07%	0,11%	3,14%	28,84%	-144,80%	-	-	-	-	-	-	-	41,52%	94,15%
2025	Fundo	-	-	0,12%	1,19%	1,28%	2,75%	1,16%	-0,20%	-0,37%	2,21%	0,45%	3,98%	13,21%	13,21%
2025	% CDI	-	-	113,54%	112,46%	112,04%	250,81%	90,59%	-16,83%	-30,01%	173,20%	42,97%	326,39%	118,82%	118,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,31%	1,98%	0,43%	7,85%	14,98%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%	15,45%
Volatilidade	6,67%	4,63%	5,00%	5,46%	10,12%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%	9,72%
Índice de Sharpe	-4,82	-2,23	-2,83	0,37	0,01	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado CP RL	12 80,00%	3 20,00%	3,98%	-0,37%

Cotistas

Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

152

Drawdown

Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

-0.99%

Patrimônio

Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 46,27 mi

Volatilidade

Safra Mercado Imobiliário FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

5.42%