Truxt Retorno Real Ubs FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Ativo

59.145.007/0001-44

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

17/09/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+23.73%

Índice de Sharpe 12M

1.47

PL Médio 12M

R$ 10,77 mi

RCVM 175

28/01/2025

Composição da carteira

TRUXT RETORNO REAL UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos98.77%R$ 12,19 mi
Valores a pagar1.16%R$ 142.611,42
Valores a receber0.05%R$ 6.515,08
Disponibilidades0.02%R$ 3.000,01

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9745

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,19 mi	100%	98.77%
Valores a pagar	R$ 142.611,42	100%	1.16%
Valores a receber	R$ 6.515,08	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 3.000,01	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

157 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,66%	3,06%	1,01%	2,86%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	15,42%	23,73%
2026	% CDI	657,59%	306,44%	83,68%	262,52%	120,17%	-	-	-	-	-	-	-	331,71%	263,52%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82%	0,47%	7,16%	-1,24%	7,20%	7,20%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	147,51%	36,78%	680,50%	-101,62%	172,92%	172,92%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	15,42%	6,31%	18,68%	23,73%	23,73%	23,73%	23,73%	23,73%	23,73%
Volatilidade	8,81%	18,99%	19,41%	19,43%	17,80%	17,80%	17,80%	17,80%	17,80%	17,80%
Índice de Sharpe	0,36	2,16	1,11	1,66	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt Retorno Real Ubs FIF da Cic em Ações Resp Limitada	8 88,89%	1 11,11%	7,66%	-1,24%

Cotistas

Truxt Retorno Real Ubs FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

Drawdown

Truxt Retorno Real Ubs FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

-4.83%

Patrimônio

Truxt Retorno Real Ubs FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 9,97 mi

Volatilidade

Truxt Retorno Real Ubs FIF da Cic em Ações Resp Limitada

Atual

16.53%