Administrador: Banco Daycoval
Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 82,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
01/04/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.51%
Índice de Sharpe 12M
0.46
PL Médio 12M
R$ 80,99 mi
RCVM 175
28/01/2025
VAG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.5190
Top 10
+100.00%
Maior posição
+60.58%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 82,77 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 38.700,88 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 148,73 | 100% | 0.00% |
274 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,33% | 1,25% | -1,92% | -0,48% | -0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,12% | 25,95% |
| % CDI | 286,33% | 125,13% | -158,64% | -43,91% | -2,14% | - | - | - | - | - | - | - | 45,53% | 160,52% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | 1,15% | 2,41% | 4,16% | 0,56% | 2,09% | 2,64% | 3,40% | 5,21% | -0,29% | 23,34% | 23,34% |
| % CDI | - | - | - | 109,20% | 211,28% | 378,76% | 44,10% | 179,92% | 216,59% | 266,48% | 495,26% | -23,59% | 212,08% | 212,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,00% | 2,12% | -2,51% | 7,10% | 24,51% | 25,95% | 25,95% | 25,95% | 25,95% | 25,95% |
| Volatilidade | 0,00% | 20,39% | 23,29% | 19,93% | 20,87% | 20,14% | 20,14% | 20,14% | 20,14% | 20,14% |
| Índice de Sharpe | -163557,58 | -0,65 | -0,84 | 0,02 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vag FIF | 10 71,43% | 4 28,57% | 5,21% | -1,92% |
Vag FIF
Vag FIF
Vag FIF
Vag FIF