Santander Prev Vertix Imab 5 RF Cic FIF RL

Ativo

59.135.126/0001-16

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

17/03/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.99%

Índice de Sharpe 12M

-1.57

PL Médio 12M

R$ 15,41 mi

RCVM 175

28/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.91%R$ 16,24 mi
Valores a pagar0.05%R$ 8.896,94
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9983

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.91%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,24 mi	100%	99.91%
Valores a pagar	R$ 8.896,94	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

286 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	1,24%	1,37%	1,29%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	5,43%	13,71%
2026	% CDI	98,25%	124,33%	112,80%	118,77%	169,68%	-	-	-	-	-	-	-	115,33%	81,20%
2025	Fundo	-	-	-0,11%	1,73%	0,59%	0,41%	0,25%	1,15%	0,62%	0,99%	1,05%	0,91%	7,86%	7,86%
2025	% CDI	-	-	-19,60%	163,50%	52,20%	37,64%	19,63%	99,02%	51,17%	77,75%	99,75%	74,99%	67,55%	67,55%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	5,43%	3,95%	7,45%	11,99%	13,71%	13,71%	13,71%	13,71%	13,71%
Volatilidade	1,29%	1,97%	2,22%	1,96%	1,78%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%
Índice de Sharpe	8,72	1,09	1,43	0,62	-1,57	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Vertix Imab 5 RF Cic FIF RL	14 93,33%	1 6,67%	1,73%	-0,11%

Cotistas

Santander Prev Vertix Imab 5 RF Cic FIF RL

Atual

Drawdown

Santander Prev Vertix Imab 5 RF Cic FIF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Vertix Imab 5 RF Cic FIF RL

Atual

R$ 16,49 mi

Volatilidade

Santander Prev Vertix Imab 5 RF Cic FIF RL

Atual

1.63%