Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+20.36%
Índice de Sharpe 12M
1.60
PL Médio 12M
R$ 24,31 mi
RCVM 175
24/01/2025
THE SUMMER 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1467
Top 10
+97.68%
Maior posição
+20.79%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 25,23 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 12.608,67 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 1.224,36 | 100% | 0.00% |
278 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,48% | 4,29% | 0,74% | 1,34% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 8,17% | 22,23% |
| % CDI | 127,43% | 430,35% | 61,19% | 122,50% | 70,54% | - | - | - | - | - | - | - | 173,58% | 135,49% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,14% | 1,21% | 1,31% | 1,19% | 1,38% | 1,28% | 1,60% | 1,31% | 1,34% | 1,56% | 13,00% | 13,00% |
| % CDI | - | - | 87,93% | 114,12% | 114,74% | 108,17% | 108,46% | 110,02% | 130,96% | 102,84% | 126,87% | 127,89% | 116,32% | 116,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 8,17% | 6,41% | 11,02% | 20,36% | 22,23% | 22,23% | 22,23% | 22,23% | 22,23% |
| Volatilidade | 1,24% | 5,94% | 7,00% | 4,96% | 3,47% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% | 3,33% |
| Índice de Sharpe | -3,59 | 1,99 | 2,36 | 1,91 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| The Summer 95 FIF Multimercado | 15 100,00% | 0 0,00% | 4,29% | 0,11% |
The Summer 95 FIF Multimercado
The Summer 95 FIF Multimercado
The Summer 95 FIF Multimercado
The Summer 95 FIF Multimercado